打造网上国际投资促进平台 致力于中国投资促进事业
您现在的位置:首页 > 产业新闻 > 房地产 > 文字新闻
房地产板块持续强势 机构热议后续机会
发布时间:2023-07-27  来源:中国证券报  

  7月26日,房地产板块表现依旧强势,金科股份、华远地产等多股涨停,同时,申万房地产服务指数涨幅接近5%。从机构持仓来看,多位知名基金经理重仓持有房地产板块相关个股。展望后市,受访机构认为,头部的优质房企具有较高的配置价值。

  从市场表现看,房地产板块无疑是近日“最靓的仔”。7月25日,多只房地产ETF涨幅超过5%,其中,银华中证内地地产主题ETF上涨7.52%。7月26日,市场整体震荡调整,房地产板块热度延续,其中,华夏房地产ETF基金上涨1.87%。

  部分知名基金经理亦重仓持有房地产板块相关个股。以丘栋荣管理的中庚价值领航混合为例,截至二季度末,越秀地产位列中庚价值领航混合第五大重仓股。

  此外,百亿级基金经理张翼飞管理的安信稳健增值混合、谭丽管理的嘉实价值精选股票、嘉实价值长青混合等重仓持有万科A。

  不过,从公募基金整体配置比例来看,其对房地产板块难言青睐。据东兴证券测算,从持仓市值来看,截至2023二季度末,基金重仓股持仓总市值为 30701.63 亿元,环比增速为负3.7%;地产股的持仓总市值为 455.25 亿元,环比增速为负13.98%。从持仓占比来看,2023二季度末的基金重仓股中,地产股持仓占比为 1.48%。

  从具体持仓情况来看,截至今年二季度末,基金重仓的地产股中,持仓市值最大的5家公司分别为保利发展、招商蛇口、万科A、华发股份和滨江集团。此外,从退出基金重仓股的地产股来看,包括了8 家公司,分别为西藏城投、ST 蓝光、中交地产、海南高速、万通发展、浦东金桥、我爱我家、华联控股。

  谈及对地产板块的看法,丘栋荣表示,房地产需求不振,但结构上已较确定利好头部的优质房企,未来需求提振惠及的仍是这些头部企业。同时,土地出让市场热情不高,房企坚守回报要求,新开工数据隐含未来新房供应不足的问题,有利于头部企业的优质供给。此外,房地产行业机构配置比例不高,估值水平较低,优质房企具有高回报潜力。尤其港股地产股相对A股更便宜,对应的分红收益率水平极高,其隐含的预期回报水平很高。

  7月24日召开的中共中央政治局会议指出,要切实防范化解重点领域风险,适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策,因城施策用好政策工具箱,更好满足居民刚性和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展。要加大保障性住房建设和供给,积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设,盘活改造各类闲置房产。

  在国泰基金基金经理吴中昊看来,今年房地产市场分化特征较为显著,核心一二线城市需求具备较大韧性。政府对地产的积极表态或将提振市场信心,预计后续地产需求端政策有望持续加力,板块阶段性行情或可期待。

  “本次会议在房地产政策上的定调略超预期,这意味着一些房地产政策或将进行调整,一是满足居民住房需求,二是避免房地产市场出现系统性风险事件。若房地产政策实质性调整,可以考虑房地产消费产业链的投资机会。”招商基金研究部首席经济学家李湛说。

上一条:新业态助推暑期旅游热 旅企业绩加速修复
下一条:今年国务院将为企业减负超万亿元 降费占六成
与我们联系
  • 联系电话:+86-0512-53660867
  • 传  真:+86-0512-53660867
  • 邮  箱:info@investchn.com
Copyright © 2015-2024 InvestCHN.com All Rights Reserved. 版权所有:投促中国